1、概述

1.1、编写目的

明确软件开发的目标和任务；

界定软件开发的功能和性能需求；

便于用户、分析人员和软件设计人员进行理解和交流。

用户通过需求规格说明书，即可初步判定目标软件能否满足其业务需求，设计人员将需求规格说明书作为软件设计的基本出发点，以程序实现满足客户需求。本文档内容一旦双方确认，将严格遵照执行，对开发成果交付前出现的新需求或需求变化，如果不属于核心业务流程或关键功能、且不影响项目上线，都必须暂缓处理，待交付后进行补充开发，确保开发计划不受干扰，保证开发工作的连贯性和流畅地执行；对于必须满足的新需求或需求变化，要求必须以PCR的形式进行变更申请和审批，经双方项目经理审批签字后方能提交研发进行开发。

1.2、本说明书预期读者

项目经理

系统规划师

需求设计师

系统设计师

软件开发工程师

软件测试工程师

实施顾问

相关管理部门的领导

关键用户

在审核确认本文档前，确认相关成员都已经充分了解翔天实业项目背景，以及泛微协同的其它标准功能。

1.3、需求目标（范围）

本需求说明书。

2、整体业务描述

2.1、应用场景说明

1）应用场景在客户日常工作中，主要存在以下两种费用借款和费用报销方式，一种是员工借款及报销，另一种就是预付款及报销（付款）。客户现场办公，相对于其他公司有一个不同之处，虽然他们是同一个财务部，但是他们分别处理两个公司的财务信息，所以，在流程中需要体现两个财务部。员工在出差、日常办公过程中，会存在临时借款事宜，员工需要通过员工借款流程，进行借款，借款时，需要记录借款财务部、借款项目、借款币别、借款金额，以便于后续进行统计分析。员工借款之后，需要通过费用报销流程进行费用抵扣或者报销。其中，与员工借款相关的流程有：CW05_员工备用金借款申请流程；与员工报销相关的流程有：CW01_业务招待报销申请流程、CW02_差旅费报销流程、CW03_日常费用报销申请流程。供应商在日常合作过程中，会存在预付款（借款）事宜，此时，需要公司内负责相关供应商的业务员，通过供应商借款流程，进行供应商预付款（借款）事宜，在进行预付款时，需要记录借款财务部、借款供应商、借款工厂、借款币别、借款金额，以便于后续进行统计分析。供应商借款之后，需要通过费用报销流程进行费用抵扣或者报销。其中，与供应商预付款（借款）相关的流程有：CW09_供应商借款申请流程；与供应商报销相关的流程有：CW04_公司统一结算费用报销申请流程、CW06_与订单相关费用支付申请流程、CW07_货款支付申请流程、CW08_进口货款支付申请流程。2）解决问题

规范财务报销相关补贴标准、住宿标准等，直接通过系统进行标准跳转；

借款时，记录相关员工、供应商的借款信息，并进行累计；

报销时，显示员工、供应商未还的借款信息，并进行扣减。

3）预期达到效果
• 出差补贴，直接通过系统维护的标准进行计算，减少人工输入错误；
• 住宿标准，直接通过系统维护的标准进行自动跳转，作为流程审核的依据；
• 借款信息，通过明细表进行员工、供应商借款信息初始化，通过借款流程进行借款金额累计，作为员工、供应商报销时，进行借款信息显示来源以及流程审核的依据；同时，方便客户财务部随时查看相关人员或者供应商借款金额，并进行相关统计分析；
• 报销信息，通过报销流程进行借款金额扣减，同时，方便客户财务部随时查看相关人员或供应商报销信息，并进行相关统计分析。

• 2.2、系统现状

  1）字段联动系统中自带的字段联动功能，可以实现出差补贴、住宿标准的自动跳转功能。2）流程出口的附加规则系统中自带附件规则中，通过，编写流程提交、扣减、退回等相关Action，并在相关流程出口附件规则中进行关联，可以实现借款信息累计、报销信息扣减功能。

  2.3、参考文档

  有助于客户化开发的相关参考文档，包括类似相关开发案例等等。

  3、客户化开发方案

  3.1、差旅费报销申请流程开发需求

  3.1.1、需求描述

  1）、出差补贴根据出差区域自动跳出补贴标准，系统根据填入的出差天数，自动计算补贴金额！出差补贴：杭州市区0；杭州周边10；省内20；省外及温州30；出境（含港澳台）200；参展100；公司福利性活动0；2）住宿标准，根据住宿区域自动跳出住宿标准，以供后续审批参考！住宿标准：沿海省会城市200；内陆县市150；3）从员工借款流程中读取该员工的相关借款信息，借款内容显示如下所示：