采购特殊业务处理第1笔业务:收到暂估业务的专用发票,发生非合理损耗,按发票开出转账支票支付全部款项。
(1)在系统中,执行采购发票专用采购发票命令,打开采购专用发票窗口
(2)单击增加按钮,修改发票号为ZY0021项目。
(3)在表体栏单击右键,选择要拷贝的采购单,选择日期2005年12月08日的入库单
(4)修改采购单价为860元,数量为155套
(5)单击现付按钮,打开采购现付,输入结算方式
(6)确认付款,在采购专用发票打上已现付标记
(7)在采购管理系统,选择设置,执行基础档案业务非合理损耗类型
(8)在采购管理系统,执行采购结算手工结算,单击选单过滤过滤条件为日期为2005年12月1日-2006年1月31日
(9)单击刷入刷票,在发票的非合理损耗数量输入5.00,在进项转出金额输入731元,再单击结算
(10)在应付管理系统中,对包含已现结发票的应付单据审核制单
(11)在存货核算系统中,执行业务核算结算成本处理,选中永昌服装仓,单击暂估
(12)在存货核算系统中,执行财务核算生成凭证,选中(24)红字冲销单,选中凭证,并修改凭证类型转账凭证,录入存货科目编码1243,对方科目编码212102
(13)在存货核算系统的生成凭证中,选中(30)蓝字回冲单(报销),打开未生成记账凭证单据一览表,再单击选择,录入相关信息,单击生成生成一张转账凭证
业务处理流程总结 采购系统(由入库单生成专用采购发票)→库存系统(入库单上月已做)→存货核算系统(上月已做:业务核算|正常单据记账à财务核算|生成凭证,采购入库单报销入账;本月做:需根据发票调整入库成本,业务核算|结算成本处理à财务核算|生成凭证,生成(24)红字回冲单和生成(30)蓝字回冲(报销)单)à应付系统(应付单据处理|审核(此处要选包括已结发票)à制单处理|现结制单)
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