OA软件的会计管理 成本费用核算 　　　在新的名易里财务核算岗位都要有代办任务提示，有了代办任务提示也就说明这些成本费用前面该走的审批流程已结束，财务可以支付结算了。 库存材料核算 新增财务部看到购货发票+入库单（或销货单位的销货单）入账要求入库单能在名易OA里生成 领料财务部看到名易里的领用清单入账领用清单要求能按项目部门合并金额。会不会一个项目多个部门都可以发生费用。 月末库存结余财务部会同材料保管员盘点，要求在名易OA系统里生成材料盘点表，盘点表上的金额与我们财务报表上的库存商品相一致。 差旅费核算 申请人在名易软件里填出差申请来回交通工具的时候有选择性按钮 选择火车、长途汽车、飞机、轮船等公共交通工具的，输出外埠差旅费报销单； 选择公司车辆（包括公司租赁车辆）如果去外地的输出外埠差旅费报销单；如果是本地出差输出费用报销单。本公司驾驶员和租赁车辆的驾驶员根据名易OA申请人填写的信息如：某地到某地报销路桥费、停车费等； 选择自驾或自行外出（本地出差）输出费用报销单（报销80元天）； 合同开票 协同在里能填写合同项目竣工验收单合同项目进度确认表。计划经营部合同管理岗位根据此表核准申请部门激活合同登记卡按钮。 合同登记卡是否能作为合同录入的子表格，委托单位、委托业务类型、委托内容、合同金额、委托单位开票基本信息、开具什么种类的发票（开专用发票需提供增值税一般纳税人资格）都作为做合同时的必填项目，以后到要发票的时候就不需要申请部门再填合同登记卡了，此卡自动生成开票的基本要素，只需填本次开票的金额，申请部门打印输出后前来开票。 开票情况：开票日期发票金额发票标号 到款情况：到款日期到款金额到款方式 收入确认：预收账款 　　　　　　　　先分系统内和系统外 然后分别分销售收入（17%）、技术开发收入、技术服务收入（6%）再在技术服务收入里分提供的是专用发票还是普通发票 营业收入 　　　　　　　　先分系统内和系统外 然后分别分销售收入（17%）、技术开发收入、技术服务收入（6%）再在技术服务收入里分提供的是专用发票还是普通发票 根据开票与到款之间的差额生成应收账款表格并具备账龄分析功能，能定期提交给申请开票部门经理有多少笔应催款，计划部市场主管、计划部经理、分管领导、财务部有查询应收款功能。每年生成企业询证函，特别是有争议的应收款一定要询，必要时经办人亲自送达取回询证函。 坏账核销申请申请部门填申请，说明理由，走相应的流程。 合同开票模块里应具备相应统计功能如下：按委托单位统计、按业务类型、按系统内外确认的收入与预收。 项目管理 计划经营部需要部门填项目进度 财务部根据项目进度进相应的项目成本费用：差旅费、材料费、交通费、会议费、外包费。每个项目在订立时需预计成本费用总额。项目核算可以根据完工百分比法确认合同收入和成本费用。合同完工进度企业办公系统可以按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例、已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、已完合同工作的测量等方法确定。需大家讨论后确定核算方式。 人工成本 人工成本主要包括：工资、社保金、福利费、工会经费、教育经费、劳动保护费、辞退福利、劳务费用及其他人工成本构成。 工资包括： 基数工资：岗薪工资、绩效工资（预发绩效、年功工资、加班工资、考核绩效及其他调整）、补充公积金。 单列福利补贴：交通费、饭贴、通讯费。 年金3.33%。 按成本性质分类： 固定：岗薪工资、绩效工资（预发绩效、年功工资、加班工资）、社保金、基数工资中补充公积金返还、单列福利补贴、年金3.33%、辞退福利。 半变动：、福利费、工会经费、教育经费、劳动保护费。 变动：奖金、劳务用工费。 如何分摊人工成本 　　　各项目在建立时，项目经理应填写该项目预计人工成本总额。 半变动人工成本可以设一个固定比例，例如：以收入为基础确定（岗薪工资占10%、绩效占20%、），以岗薪工资及绩效工资为基础确定（福利费为工资10%、工会经费为工资2%、教育经费为工资2.5%、劳动保护费1%、劳务费用2%）。当月可按照收入完工比例乘以预计人工成本总额来最终确认当月以上所述人工成本。 固定、半变动人工成本需计划经营部及人力资源部共同完成摊销工资计入当月确认收入的项目中。