ERP系统付款业务基本业务信息调研问卷

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ERP系统付款业务基本业务信息调研问卷
付款业务基本业务信息调研问卷　　l列出应付岗位的业务范围及所使用的原始单据; 　　l业务类型及处理流程：　　1.普通采购应付业务流程及帐务的处理　　2.预付冲应付业务流程及帐务处理　　3.应收冲应付业务流程及帐务处理　　4.应付费用业务流程及帐务处理　　5.其它　　l应付票据种类及贴现、转让、转出、记息的帐务处理　　l发票的类型及税率; 　　l报表的种类及样式及其数据来源; 　　l付款方式有几种，付款单据的类型; 　　l供货商是否分类及分类的标准，是否有特殊类型供货商; 　　l企业支付个人借款和费用报销的处理; 　　l集团内部应付款业务的处理; 　　l应付款帐龄区间设置; 　　l付款条件及折扣处理; 　　l申请付款的审批程序; 　　l企业的特殊付款业务。原始基础信息调研问卷 1、供货商信息
类别	立帐方式	备注

注：

类别为厂商，厂商客户

2、帐龄区间

序号

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、

2

、

帐龄区间天数	备注

3、报表

序号

1

、

2

、

报表名称	样式	备注

特殊意外需求信息表

编号

特殊意外需求描述	用户解决措施	调研业务部门	原始单据和表格	备注

调研整理表

1、参数信息表

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参数基础信息名称	用户解决措施	注意事项
供货商档案
立帐方式
帐龄区间
如何核销应付款
如何核销预付款
凭证范本的种类
预警设置

2、调研信息记录表

时间

参与人员	职务及负责业务	所提要求	提供的数据文文件

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