XX地产公司OA软件全面预算管理开发

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主表 申请人 申请日期 部门公司事由 相关流程 相关附件 备注合计 明细表 序号 预算科目 预算使用情况 追加金额 备注

XX地产公司OA软件全面预算管理开发
第一部分项目需求基于名易协同OA模块的基础上，根据XX集团客户化需求，进行模块改造，以便适应XX集团对预算管理的业务需求。一.名易OA系统预算管理在现有预算管理功能基础上，增加客户化需求。 1.名易软件预算数据导入支持将录入预算界面导出到EXECL中，作为数据模板，填报相关数据；支持将EXECL预算数据模板导入，以便预算导入快速实施。 2.名易公司OA预算导入顺序预算录入和导入顺序改为：个人-部门-分部-总部，这种顺序进行录入，当下级预算增加或者减少时，其条线上的所有上级预算均跟随进行相应调整。 3.名易协同OA预算控制部门开关在组织架构部门类型的属性中，增加是否启用预算控制开关，以便相关部门进行预算控制。 4.名易OA协同预算控制科目开关在系统设置财务管理预算设置-预算科目的三级预算科目的属性中，增加该科目是否进行预算控制的开关，以便只有部分科目进行预算控制。 5.名易OA平台预算科目状态预算科目状态:分为【正常】【封存】两种状态。当预算科目状态为【封存】时，前台和后台预算设置等界面应用均不可见，并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单，支持【解封】功能。当预算科目状态为【封存】时，前台和后台预算设置等界面应用均不可见，并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单，支持【解封】功能。 6.名易OA产品预算三级科目和费用明细关联 1）建立费用明细维护数据源；2）预算三级科目和费用明细建立关联关系付款申请单据上使用效果当表单明细行上选择了预算科目后，其关联的费用明细已下拉框形式展开。 7.名易OA办公预算控制 1）使用付款申请单据发起流程，在创建节点，进行预算控制：1．年度预算科目-预算控制公式：（申请金额+该年度预算科目下审批中费用+该年度预算科目下已发生费用）=本年度可用预算总额预算控制提醒信息：XX年度XX部门XX预算科目可用预算金额不足。特殊说明：使用模糊预算信息提醒，是为了对预算信息进行保密。 8.名易协同软件预算释放流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点，需对预算数据进行释放。流程退回至流程创建节点，需对预算数据进行释放。流程删除，需对预算数据进行释放。注:流程中或者流程监控强制归档，预算数据生效，效果同流程正常归档，无需进行释放。 9.名易协同办公OA单据调整-付款申请单（20111207修改）明细字段见文档：注：预算消耗，只发生在部门级别。根据客户对明细字段要求，现调整如下明细行增加序号功能；明细字段：费用发生类型-日期扣预算日期明细字段：票据事由类型-单行文本框（文本长度1000）明细字段：费用科目类型-浏览-预算科目扣预算科目明细字段：费用明细下拉框：预算第四级科目（和费用科目联动）明细字段：实际事由类型-单行文本框（文本长度1000）明细字段：实际事由类型-单行文本框（文本长度1000）明细字段：付款凭证号类型-单行文本框（文本长度500）明细字段：发票号码类型-单行文本框（文本长度500）明细字段：发票金额类型-单行文本框（文本长度500）明细字段：费用发生部门类型-浏览单部门，扣预算部门明细字段：部门预算使用情况动态展现。明细字段：费用发生金额类型-单行浮点型，显示千分位。扣预算金额增加明细字段：附件数类型-单行文本框（整形）增加明细字段：备注类型-单行文本框（文本长度500） 10.名易企业单据增加-预算数据追加流程单据功能说明：预算类型固定为部门级增加预算的部门为主表字段部门增加预算的年度为主表字段日期每个流程只允许增加一个部门的预算数据。流程归档后，追加预算正式生效流程删除，注意在途追加预算数据的清除。归档后的流程被删除，被追加的预算释放。表单界面：字段说明：

默认值，流程发起人
默认值，流程发起时间（预算增加年度）
默认值，流程发起人部门（预算增加部门）
默认值，流程发起人公司
多行文本框
浏览选择（多流程）
附件上传
多行文本框
自动统计明细表金额，单行文本框（数字）

数字
费用科目，浏览选择（预算科目）
可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX
浮点型，小数点2位
多行文本框

11.名易OA系统单据增加-预算数据科目间调剂
单据功能说明：
预算类型固定为部门级

调剂预算的部门为主表字段部门

调剂预算的年度为主表字段日期

每个流程只允许调剂一个部门内不同科目间的预算数据，禁止部门间预算调剂。

流程归档后，调剂预算正式生效

流程删除，注意在途调剂预算数据的清除。

归档后的流程被删除，被调剂的预算释放。
表单界面：字段说明：

主表 申请人 申请日期 部门公司事由 关联流程 相关附件 备注合计 明细表 序号 原科目 原科目预算使用情况 目标科目 目标科目预算使用情况 调剂金额 备注


默认值，流程发起人
默认值，流程发起时间（调剂预算年度）
默认值，流程发起人部门（调剂预算部门）
默认值，流程发起人公司
多行文本框
浏览选择（多流程）
附件上传
多行文本框
自动统计明细表调刘金额，单行文本框（数字）

数字
费用科目，浏览选择（预算科目）（调出的预算科目）
可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX
费用科目，浏览选择（预算科目）（调入的预算科目）
可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX
浮点型，小数点2位（需判断，调出预算科目是否有足够的可用预算）
多行文本框

12.预算会计期间状态（0929新增）
当预算会计年度状态为关闭情况下，任何消耗该帐期预算的流程均不能提交审批。
当预算会计年度状态为未生效情况下，任何消耗该帐期预算的流程均可以提交审批，但不进行预算控制。
当预算会计年度状态为生效情况下，任何消耗该帐期预算的流程均可以提交审批，但同时进行预算控制。
13.预提预算（0929新增）
功能说明：主要解决在自然年帐期关闭情况下，仍然发生属于上一年度预算。
预算预提方式：
开发系统单据预提预算申请单据，建立独立的预提预算专用审批流程。

主表 申请人 申请日期 部门公司事由 金额合计 相关流程 相关附件 明细表 序号日期 预算科目 预算消耗部门 预提预算金额


默认值，流程发起人
默认值，流程发起时间
默认值，流程发起人部门
默认值，流程发起人公司
多行文本框
自动统计明细表金额，单行文本框（数字）
浏览选择（流程）
附件上传


数字
浏览选择（日期）
费用科目，浏览选择（预算科目）
浏览选择（单选部门）
浮点型，小数点2位

说明：A)预算功能，同付款申请单一样。分为：审批中费用，已发生费用等。以便财务人员在帐期关闭后，正确统计预算及费用报表。B)预算控制公式：
在创建节点，进行预算控制

年度预算科目-预算控制公式：（申请金额+该年度预算科目下审批中费用+该年度预算科目下已发生费用）=本年度可用预算总额

预算控制提醒信息：XX年度XX部门XX预算科目可用预算金额不足。

特殊说明：使用模糊预算信息提醒，是为了对预算信息进行保密。
C)预算释放：
流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点，需对预算数据进行释放。

流程退回至流程创建节点，需对预算数据进行释放。

流程删除，需对预算数据进行释放。

注:流程中或者流程监控强制归档，预算数据生效，效果同流程正常归档，无需进行释放。
消耗预提预算：
A）开发系统单据消耗预提预算申请单据，建立消耗预提预算系统单据，如下图：
主表 申请人 申请日期 部门公司事由 预提预算流程 相关附件 明细表 序号日期 预算科目 预算消耗部门 预提预算金额 本次消耗预提预算金额 消耗后剩余预提预算金额


默认值，流程发起人
默认值，流程发起时间
默认值，流程发起人部门
默认值，流程发起人公司
多行文本框
浏览选择（单流程），流程范围：只列出其有权限查看预提预算申请系统单据生成的相关流程。
附件上传


数字
浏览选择（日期），默认：根据选择的预提预算流程自动带出。
费用科目，浏览选择（预算科目），默认：根据选择的预提预算流程自动带出。
浏览选择（单选部门），默认：根据选择的预提预算流程自动带出。
浮点型，小数点2位，默认：根据选择的预提预算流程自动带出。
浮点型，小数点2位
浮点型，小数点2位，自动计算：消耗后剩余预提预算金额=预提预算金额-本次消耗预提预算金额

A)消耗预提预算校验：
明细行中，校验规则：本次消耗预提预算金额=预提预算金额-审批中消耗预提预算金额

明细行中，有一行超出校验，流程可保存，但禁止提交，并给出提示预算科目：XXXX预算消耗部门：XXX预提预算金额=XXX本次消耗预提预算金额=XXX，金额不足，不能提交！
B)审批中消耗预提预算：
创建节点，流程提交后，本次消耗预提预算金额冻结，以便后续流程不能使用。
C)审批中消耗预提预算释放：
流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点，需对预算数据进行释放。

流程退回至流程创建节点，需对预算数据进行释放。

流程删除，需对预算数据进行释放。

注:流程中或者流程监控强制归档，预算数据生效，效果同流程正常归档，无需进行释放。
D)流程归档后，实现如下功能：
原预提预算流程中的预提预算金额更新为消耗后剩余预提预算金额，以减少已占用预算。

增加预算消耗记录，本次消耗预提预算金额增加到已用预算中。
14.审批中改变日期默认值（20111208新增）
说明：该功能已在克缇项目上实现！流程设置时，可通过节点前附加操作-设定为系统当前日期。点击节点前附加操作，后弹出如下图：当字段类型为日期型，增加系统当前日期，选项。作用：当流程走到出纳付款节点时，日期默认为系统当前日期。

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