一、项目背景

        杭州锦江集团是国内最早投资环保能源领域的民营企业之一，2016年资产和营收双双突破500亿；连续被评为中国民营企业500强和中国制造业企业500强，浙江省百强企业。截止2015年，杭州锦江旗下上市公司中国锦江环境控股有限公司已在全国16个省级行政区及东南亚地区已建成和正在建设的项目逾30家，累计日垃圾焚烧能力超过45000吨，是国内拥有垃圾焚烧电厂最多、累计处理垃圾能力最大的企业集团之一。锦江在业界连续获评“中国固废行业十大影响力企业”、“中国垃圾发电领军企业”等称号，2016全国第一次城市生活垃圾流化床焚烧厂无害化等级评定嚢获全部AAA企业。

        二、需求分析

        垃圾处理的原则是无害化、减量化、资源化。垃圾焚烧发电因大大减少填埋而能够节约大量的土地资源，同时也减少了填埋对地下水和填埋场周边环境的大气污染。随着垃圾回收、处理、运输、综合利用等各环节技术不断发展，垃圾发电方式很有可能成为最经济的发电技术之一，从长远效益和综合指标看，必将优于传统的电力生产。

        锦江集团作为中国垃圾发电领军企业，其应用目标如下：

        1．利用建文工程管理系统提供的功能辅助锦江集团提高成本核算及控问的能力。通过切实可行的成本差异分析辅助企业加强各个环节的成本控制能力；

        2．建立起全面集成的辅助锦江集团进行采、供、销、计划及财务和人力资源业务运作管理的信息系统，使企业最大限度的实现相关管理业务数据的集成共享，使企业的整体运作能力及整体对外响应能力获得提高；

        3．利用建文工程管理系统，辅助企业加强服务、利润的分析能力，以辅助企业更好地进行服务及客户营销的组合，从而为企业带来更大的效益。

        4．形成统一规范的采、 供、销、计划及财务业务管理模式，通过实施形成规范的业务处理流程及业务处理操作规程；

        5．利用建文工程管理系统提供的功能辅助锦江集团及其下属企业加强企业在集团财务合并处理、集团内企业内部往来管理、预算控制管理及资金监控流量的管理等方面的水平，加强集团对下属企业监控的力度和建立一种良好的沟通方式；

        6．建立全面的支持锦江集团管理模式的管理信息平台。通过管理信息平台的建立，帮助集团更有效地对分/子机构进行监控，并且促进集团与分/子机构更好的沟通。进一步优化营运的作业流程，使集团能够满足及时管理的业务需求；

        三、解决方案

        此次与杭州锦江集团的合作，将依托建文软件在项目管理领域多年的经验和强大的项目管理系统，为锦江集团垃圾焚烧发电建设构建一套集团级投资工程项目管理平台，在工程建设的前期阶段、设计阶段、施工阶段和竣工验收等阶段，围绕“三控、三管”进行全方位管理。实现项目全过程、全方位的跟踪、控制和管理。同时实现工程建设的各参与方在同一平台上协同工作，全面提升锦江集团工程建设管理水平。

        系统的建设规划将根据锦江集团工程事业部的扩建、新建、重大资本化技改工程项目管理的需要，建立集团化多级组织管控的基建项目管理系统。构建以进度计划管理为主线，概预算费用管控为核心，关注施工现场、施工质量与安全管控，有效跟踪供应商履约和评估，打造投资方、建设方、监理方和施工方统一协作的投资工程项目管理系统。

        3.1. 基础信息化平台

        1．可消息驱动的工作流平台：系统通过自定义业务类型，并对业务类型配置相应的业务单据流程，以实现多变的业务类型处理，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作。

        2．适合集团的用户权限管理

        3．规范基础数据的管理平台：支持信息系统丰富的业务逻辑处理，能满足企业财务与业务基础数据共享的需求，系统支持多种基础资料管理策略。

        4．适合集团管控的组织设置：建文工程项目管理系统系统支持一套预先定义的“柔性”的组织结构体系，各核算单位保持各自独立核算的性质，数据统一组织在一个数据库中。

        5．未雨绸缪的预警管理平台：用户可以根据实际需要自行定义相关业务的预警消息，以实现较强的风险防范与提高操作及时性。

        3.2. 财务管理体系

        1．全面预算

        实现集团预算指标的分解、多上多下的预算编制，实现事前预测、事中控制和事后分析，提供了科学严谨的全面预算管理体系。具体价值如下：

        1) 完整的预算编制体系

        集团预算管理解决方案完整的预算编制体系，预算模版的灵活设置、下发、数据汇总为企业提供丰富严谨的预算编制方法和科学的预测公式，提高预算编制效率；实现预算在各个业务环节的执行与控制，提升执行力；进行全面的预算执行情况分析，为绩效考核提供依据。

        2 建立编制准确、应用灵活的预算体系

        预算管理解决方案具有完善的预算模型，通过已发生的业务数据来预测未来预算数据，并依据经营计划来编制准确的预算数据；同时通过类似Excel的模版设定，满足所有集团预算模版的设置和预算编制的需求。

        3) 对所有业务环节进行任意控制设定

        紧密集成预算与业务等其他系统，根据业务特点及需要柔性配置业务控制点，及时传递预警信息，保证预算有效控制执行。

        2．财务核算

        实现财务数据的集中，财务核算流程的统一，资产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查，更为重要的是，财务核算与业务系统能够在同一平台上运行，业务产生的收付款单据能自动生成会计凭证。

        3．资金管理

        集团资金管理解决方案满足统收统支、拨付备用金、结算中心等多种资金管理模式，采取统借统还、综合授信、收支两条线、资金调度、账户集中管理、零余额账户等资金管理方法，对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。

        3.3. 成本核算

        成本管理”包括五个内容：可研成本、目标成本、成本拆分、动态成本、成本报表。

        成本拆分：工程项目的实际动态成本的主要来源就是合同和无文本合同，因此对于合同最新造价需要拆分到成本科目上，以此提供计算动态成本的基础。

        目标成本：确定需要立项后，则可将测算结果直接导入目标成本中，减少数据重复录入。

        动态成本：动态成本是项目实施过程中各个时期体现的预期成本结果。

        目标成本版本对比表：在项目开发过程中，同一个工程项目会存在多个版本的目标成本，系统提供目标成本版本对比表的功能来展示各个版本目标成本间的差异。

        可研成本：可研成本是进行可行性研究是的成本测算。可研测算支持无项目的测算，即可直接在项目公司下进行测算。

        成本报表：成本报表从各个纬度分析成本构成。

        3.4. 项目过程管控体系

        1．合同管理

        为了更透明的控制项目成本，系统确定了以合同管理为核心设计的业务流程，为解决繁杂的工程合同管理，系统分三部分实现对合同的有效管理：

        首先就合同订立提供各种信息的管理，按照实际业务设计多种合同类型，分类型对合同进行信息的记录、汇总和管理；

        有效的将合同的订立和后续的合同变更、合同结算甚至合同付款结合起来，为动态成本的确定提供前后连贯的数据支持；

        付款与合同关联，所有项目的进度款全部通过合同来进行付款申请，付款同时关联预算，形成预算执行的分析报表。

        2．投资决策

        建文工程项目管理系统主要是解决锦江集团进行投资决策的过程分析，主要是通过系统的测算，获取项目建设的各种投资方案的预测，以对项目的开发和投资提供一个决策数据分析，保证投资决策的科学以及对未来项目开发、资金调度等提供一个参考依据。

        投资评估经营分析系统主要是进行项目进行前的投资评估，通过投资测算、收入测算等进行投资最优方案选择，推动锦江集团项目投资的科学。

        3．招投标管理

        开放式处理开发商与供应商关系，对供应商注册实行开放式管理，通过在线招标管理与众多供应商建立长期合作关系，从而达到高效率、低成本的目的；

        供应商管理、招标、投标管理，支持供应商在网上进行注册，并对供应商进行相应的分类、分级、评价等；

        实现招投标业务管理信息化、规范化；

        开通网上招投标业务，提高招投标业务办理效率。

        4．进度管理

        从“项目工作”的角度实现对项目的全面管理，通过工作分解结构（WBS）建立各个参与项目管理部门的工作任务，制定各工作项的负责人和参与人员以及执行计划，并通过进度报告和工作指示实现信息及时高效共享，便于领导掌控全局，对于超期工作及时提醒，避免和降低项目风险。

        系统采用横道等形式的图形化界面，反映项目真实进度和形象进度。主要完成项目各级计划的制定、维护、变更及完成确认；

        系统一致性检查控制、计划完成情况反馈、计划变更控制功能；

        系统的提醒、预警和催办功能。

        3.5. 人力资源管理体系

        建文工程管理系统人力资源体系是以战略人力资源管理为设计理念，基于先进的BOS平台，以能力素质为基础，集组织管理、员工管理、薪酬管理、时间管理、绩效管理、培训发展、社保福利、招聘选拔等功能于一身，同时面向集团应用，支持集权与分权、跨行业跨地域管理，并且可以与预算管理、总账、生产制造、现金管理、资金管理等无缝联接，帮助锦江集团实现人力资源的大集成管理。

        四、实施效果

        建文工程项目管理软件的实施，将达到对全部基建项目、垃圾发电项目、技改项目、扩建项目在施工过程中各业务数据进行采集，管控和统计分析。实现对已实施工程的全部业务实时检索，智能化的根据企业需求生成集团各级管理组织下，相关投资工程项目管理的统计报表功能；形成准确、有效的决策分析为管理层提供支持，为锦江集团降低项目运作成本，提升项目运作效率、加快项目进度提供有力抓手和工具。

        1.管理数据驾驶舱通过对运输数据、财务数据、人工成本进行综合分析，加强了数据之间的关联性，以图表结合的方式展现，更加直观，每天都可以看到当天的运营数据。

        2.在协同办公上，实现了上级公司间的即时沟通与文档的即时传递，规范了办公流程，提高了工作效率；

        3.财务报表系统的应用，统一的报表报送流程和报表格式，极大的方便了财务对数据的汇总自动化的合并报表制作，大大提高了财务处理报表的及时性和准确性;

        4.财务管理系统;极大的提高了财务管理，实现数据大集中后，总部可以随时查询下级单位的财务状况和资产信息，统一的核算规则，加强集团的财务制度深入贯彻执行，从技术上有力的保障了核算的规范合理，财务管理系统和财务报表系统的实施，降低了财务人员的日常工作强度，提高了财务数据的准确性，也使各公司间数据的比较指标更合理；