例行拨款审批

　　业务介绍

　　例行拨款审批按照公司惯例、规定等方式处理相关付款操作。

　　成功发起【例行拨款】流程后，加载出直管(代管)项目例行拨款审批单，如下图所示：

　　数据来源及操作说明：

　　一、表单名称：根据1.1中直管(代管)工程项目基本信息表中,项目基本信息主表中填写的项目部性质为局指或代局指，表单名称对应为局直管项目例行拨款审批单或局代管项目例行拨款审批单。

　　二、主表：

　　1.机构名称：自动获取流程发起人所在的单位;

　　2.编号：系统自动生成;

　　3.生产计划期间：确定项目例行拨款的期间。若将期间选择为A月到B月，则选择后会自动将项目例行拨款单中的生产计划列头名称修改为生产计划(A～B月)，如下图，期间选择为1月到8月：

　　4.金额：万元，表示明细表中的金额以万元为单位。

　　三、明细表：

　　项目例行拨款审批单：根据单位分类和项目参建单位性质不同，所需填写的数据列及其填写方式也不同。下面将从特殊填写方式和一般填写方式两个方面进行说明：

　　特殊填写方式：

　　总的来说，单位下有三个大类：

　　Ø对分部拨款：项目参建单位性质分为：物资基地、材料厂、分部、现场经理部、钢构分部、其他;其中，特殊填写方式有一下两种：

　　²物资基地：其中开累计价列手工填写，并且质保金及预留款比例、扣质保金及预留款、开累已拨款和其中：例外申请列都不需要填写

　　²材料厂：其中预计合同总价、开累计价质保金及预留款比例、扣质保金及预留款、开累已拨款和其中：例外申请列都不需要填写

　　²其他：其中开累计价和账面往来余额为手工填写

　　Ø上交局费用：账面往来余额取局指(代局指)账上与【中铁四局集团有限公司财务部会计科】的往来余额，其他字段都手工填写;

　　Ø待分配计价：只有开累计价列有数据，并且是手工填写。见下图所示：空表示不填列。

　　一般填写方式：

　　1.单位：取自直管(代管)工程项目基本信息表中的参建单位信息明细表，根据所属公司和项目参建单位性质等进行分组显示;

　　2.预计合同总价：取自直管(代管)工程项目基本信息表中的预算分劈金额栏;

　　3.开累计价：取自各分部帐套上的工程结算科目贷方余额;

　　项目参建单位性质为钢构分部:开累计价取自5402科目的第20类辅助里面编号为01的辅助项目的期末余额;

　　4.质保金及预留款比例：第一次手工输入，以后默认取自上一次审批表上的值并允许修改;

　　5.扣质保金及预留款：计算列，计算公式为：[开累计价]*[质保金及预留款比例];

　　6.开累已拨款：

　　物资公司以外的分部：开累拨款数=开累计价数(分部帐套中的工程结算科目累计数)-内部往来余额(局指帐套中内部往来余额为借方余额时以正数反映，贷方余额时以负数反映);

　　7.账面往来余额：局指对分部往来余额，余额为借方数用负数显示、余额为贷方数用正数显示;

　　8.往来调整：

　　1)开累例外申请：取自项目例外拨款审批单中[局核定本次拨款金额]累计数减去本表中[局核定本次：扣回例外申请金额];

　　2)其他事项：根据实际情况手工输入正数或负数;

　　9.可拨款余额：计算列，计算公式为：[账面往来余额]+[往来调整：例外申请]+[往来调整：其他事项]-[扣质保金及预留款];

　　10.生产计划(A～B月)：根据实际情况手工输入;

　　11.生产计划预拨款比例：根据实际情况手工输入;

　　12.生产计划增加拨款额度：计算列：计算公式为：[生产计划(A～B月)]*[生产计划预拨款比例];

　　13.实际可拨款额：计算列：计算公式为：[可拨款余额]+[生产计划增加拨款额度];

　　14.本次申请拨款金额：根据实际情况手工输入;

　　15.本次拨款后账面付款比例(%)：计算列，计算公式为：([开累已拨款]+[局核定本次：拨款金额])开累计价*100%;

　　16.局核定本次：

　　1)拨款金额：流程发起人不可填写。自动填充为[本次申请拨款金额]的值。当流程流转到局领导审批时，可以修改;

　　2)扣回例外申请金额：流程发起人不能填写。当流程流转到局领导审批时，由局领导手动填写。

　　其他信息明细表：手动填写。