业务介绍

　　采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。本业务表单需要进行流程审批。

　　通过点击功能菜单【成本管理物资管理物资采购结算】，成功发起【物资采购结算】流程后，加载出材料结算审批单表单

　　表单填写说明：

　　一、主表：

　　1.所属单位：自动获取流程发起人的单位名称;

　　2.结算单号：自动生成;

　　3.所属合同：只有有合同结算才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完成的物资采购类合同，选择要进行物资结算的合同(注意：只有合同中有发票的进场材料才能进行结算);

　　4.结算类型：流程发起人手动选择，有以下两类：

　　1)有合同结算：加载出的表单如

　　2)无合同结算：加载出的表单如下：　　

　　5.对方单位名称、暂定合同总额、合同类型：只有有合同结算才有，选择合同名称及编号后，自动获取;

　　6.对方单位：只有无合同结算才有，选择单位名称后，可以自动加载出该单位下已经进场的非合同材料，以便结算;

　　7.结算金额：取本次材料结算汇总表格里面发票公司核准-金额列的合计值加上其他扣款明细表格里面项目名称有+的合计值;

　　8.扣款金额：取其他扣款明细表格里面项目名称有-的合计值，可修改;

　　9.应付金额：计算值，计算公式为：【结算金额-扣款金额】;

　　10.合同相关文件：选择所属合同后，自动获取，可以进行下载;

　　11.表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　二、明细表：

　　本次材料结算汇总(有合同结算)：先选择合同，然后会自动加载出合同里面的材料细目，双击可以进行编辑;　　

　　1.材料名称、规格：选择合同后，自动获取合同中已进场材料的名称和规格;

　　2.期初未达账：

　　1)数量：取上期末的未提账单数量(注意：第一次结算时，该项为0);

　　2)单价：取上期末的未提账单单价(注意：第一次结算时，该项为0);

　　3)金额：取上期末的未提账单金额(注意：第一次结算时，该项为0);

　　3.本次进场：

　　1)数量：取本期进场的数量，且任何人都不能进行修改;

　　2)项目部单价：如果该材料是浮动价，则显示为浮，且任何人都不可编辑;如果该细目不是浮动价，则默认取进场即合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　3)项目部金额：取进场时的金额实际成本;

　　4)公司核准单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为浮，公司审定时，可以对其进行修改;如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　5)公司核准金额：计算值，计算公式为：【本次进场公司核准单价*本次进场数量】;

　　4.发票：

　　1)项目部数量：流程发起人手动填写，不能大于【期初未达账数量+本次进场数量】;

　　2)项目部单价：如果该材料是浮动价，流程发起人手动填写;如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　3)项目部金额：计算值，计算公式为：【发票项目部单价*发票项目部数量】;

　　4)公司核准数量：流程发起人不可填写，但默认会先取发票项目部数量;公司审定时，可以对其进行修改，不能大于【期初未达账数量+本次进场数量】;

　　5)公司核准单价：如果该材料是浮动价，默认会先取发票项目部单价，且公司审定时，可以进行修改;如果该细目不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　6)公司核准金额：计算值，计算公式为：【发票公司核准单价*发票公司核准数量】;

　　5.未提账单：

　　1)未提账单数量：计算值，计算公式为：【期初未达账数量+本次进场数量-发票公司审定数量】;

　　2)未提账单单价：如果该材料是浮动价，则默认显示为浮，且任何人都不可编辑;如果该材料不是浮动价，则默认取合同里面的单价，且任何人都不可编辑;

　　3)未提账单金额：计算值，计算公式为：【期初未达账金额+本次进场公司核准金额-发票公司核准金额】;

　　6.发票号：流程发起人手动填写;

　　7.备注：流程发起人手动填写。

　　本次材料结算汇总(无合同结算)：和本次材料结算汇总(有合同结算)的相同字段的填写方式类似，只是在控制的时候，只用进场数量来进行控制。

　　其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，合计列自动进行汇总计算。

　　注意：项目名称后面有+的金额会被统计到主表的结算金额中去，而项目名称后面有-的金额会被统计到主表的扣款金额中去。