大纲要求：

熟悉投融资服务项目、科技研发与咨询服务项目、物流管理项目的特点、服务方式和管理程序以及服务质量、进度、费用控制的方法措施。

5.4.1工程咨询服务项目管理（熟悉）

5.4.2投融资服务项目管理（熟悉）

投融资服务项目是服务项目的一种形式。投融资服务项目具有相对性。从业主角度看是融资项目，对股权投资人和金融机构等债权投资人就是投资项目；从提供投融资服务的咨询工程师的角度而言，投融资服务项目是完整的服务项目；从接受服务一方的角度看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目的子项目。投资决策和融资服务主要贯穿于项目策划和准备阶段。投资服务需要解决的问题主要集中在项目策划决策阶段；融资服务需要解决的问题贯穿项目策划和项目准备两个阶段中。投资服务的主要工作主要包括：

1）投资机会研究；

2）项目建议书；

3）项目可行性研究；

4）项目评估及决策。

投融资服务方式：投融资服务项目是指咨询工程师接受顾客的委托，按照委托合同规定的工作内容，以咨询工程师执业标准为尺度，对投融资服务项目进行有效的组织、协调、督促、检查和指导。

投融资服务项目管理的程序：

1）业主提出工作大纲（TOR）；

2）咨询方提出技术或管理建议书；

3）确定服务范围，商签服务合同；

4）工作计划安排；

5）进行项目调研；

6）财务分析；

7）融资条件评估；

8）融资方案编写；

9）编写融资招标文件；

10）招标、评标；

11）谈判、签约；

12）督促融资方履约；

13）总结与工作报告。

工作大纲制订的主要依据：

1）投融资项目的基本情况；

2）基本约束条件；

3）阶段性主要工作成果；（最重要的依据）

4）历史资料等。

（1）投融资项目进度管理

1）投融资项目进度目标的设立；

2）投融资服务项目的进度管理；

3）应急预案；

4）当实际进度已经偏离计划进度时，应采取合理措施确保进度目标的实现。在制订融资方案时，考虑替代方案和资金过桥方案，使得资金来源渠道多样，计划融资金额尽量超额覆盖实际资金需求量。

（2）投融资服务项目的

1）确定投融资服务项目咨询成果的质量标准；

2）投融资服务项目必须建立质量管理责任制，并制定质量管理目标和质量计划以及质量评审制度；

3）融资服务项目的项目经理对质量负有权责，应该亲自抓质量工作。

（3）投融资服务项目的成本费用管理

1）坚持收取合理的咨询服务费用，不进行低于成本价的恶性竞争，获得较高的成本预算。

2）制定清晰准确的人力资源投入计划，适时调动并及时调整人力资源配置。

3）短期投入必要的高素质人才，一次性解决关键问题。

4）根据计划期平均任务确定固定员工的规模，短期人力资源不足可利用外部资源。

5）控制由于风险造成的任务范围蔓延引发的费用增加。

投融资服务是一项高级的服务活动，采用项目制的管理组织形式最能满足客户的要求。在投融资服务项目中，最重要的角色是项目经理。

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