支付管理

　　业务介绍

　　资金支付管理可以更有效地保护企业资金的安全;可以保证企业对某些不可预料的关键支付的资金需求。

　　1.1.1债务集中支付申请表

　　债务集中支付申请表主要是对债务进行支付及审批，当流程发起人发布【债务集中支付申请表】业务并办理，系统弹出如下窗口。

　　数据来源及操作说明：

　　一、主表：

　　1.发起单位：自动获取流程发起人所在的单位;

　　2.申请月份：默认取当前机器的年+月;

　　3.从核算系统自动读取的数据栏：[银行存款]、[公司资金中心]、[未兑付的银票]、[实际可用资金]、[开累提现金额]、[公司往来开累贷方]、[公司往来开累借方];

　　4.本次申请付款金额：外部债务明细表中的拟付款金额+其他债务明细表中的项目申请付款金额;

　　5.本次提现计划：外部债务明细表中的拟现金付款金额+其他债务明细表中的拟现金付款金额;

　　6.表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　二、明细表：

　　外部债务：

　　1.本次付款前：

　　1)结算差异：结算单的结算审定金额合计与会计帐的贷方开累数之差;

　　2)余额：累计结算-累计付款;

　　3)付款比例(%)：累计付款累计结算*100%;

　　4)账面累计结算金额：结算审批完成后并生成凭证的应付金额的累加;

　　5)累计付款：做过付款凭证后的已付金额的累加;

　　6)公司审定金额：各种结算单的结算审定金额的累加。

　　2.可付款余额：累计结算*支付控制比例-累计付款;

　　3.本次申请付款：

　　1)例行的申请付款：如果拟付款金额可付款金额，那么申请支付等于可付款金额，如果拟付款金额可付款金额，那么申请支付等于拟付款金额;

　　2)例外的申请付款：如果拟付款金额可付款余额，那么申请付款等于差额，如果拟付款金额可付款金额，那么申请付款等于零。

　　4.本次申请付款后：

　　1)累计付款：本次付款前的累计付款+拟付款金额;

　　2)余额：本次后累计结算-本次后累计付款;

　　3)实际付款比例(%)：累计付款累计结算*100%。

　　5.合同总价：合同评审表与补充合同评审表中暂定合同总金额的累加

　　其他债务：

　　1.余额：贷方开累-借方开累;

　　2.付款前账面余额：本次申请付款金额-实际可用资金。

　　合同支付比例变更评审表

　　合同支付比例变更评审表主要是对主合同中的支付比例进行变更调整，当流程发起人发布【合同支付比例变更】业务并办理，系统弹出如下窗口。

　　数据来源及操作说明：

　　一、主表：

　　1.填报单位：自动获取流程发起人所在的单位;

　　2.填报日期：默认取当前机器的日期;

　　3.表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

　　二、明细表：

　　变更申请理由：手工输入商务条款摘录的内容;

　　变更详细：

　　统一调整控制比例：勾选待修改的合同的变更比例的行，在进度控制比例与封闭控制比例中，修改申请变更比例，那么选中的行的控制比例会统一增加或减少，如下图所示;

　　注意：如果所有的合同的变更比例均需统一调整，则把全选打钩，再调整变更比例。

　　调整不同的控制比例：选择待修改合同的变更比例的行，在进度控制比例或封闭控制比例中，修改申请变更比例，切换行后，系统自动保存修改后的申请变更比例，如下图所示。

　　注意：因为申请变更比例为百分比的形式，所以输入数据时，需输入小数，系统会自动转换成百分比的形式，如需将孙飞的进度控制比例的申请变更比例为75%，只需输入0.75，系统自动转换成75%。