第1章 产品概述

        .1  系统概述

        福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是为了保障和提高员工及其家属的生活水平。

        本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、高温补贴等请直接在薪资模块以项目指标方式和公式方式进行管理。

        .2  主要功能

        、福利设置

        增减企业参加的福利类别

        设置各类保险福利的参数：参保人员类别、缴费基数的精度、缴费金额的精度   定义新的个人账户项目、缴费项目或补缴项目；定义缴费基数、个人或单位缴费金额等项目的公式；设置各类保险福利的单位或个人缴费比例、划入个人账

        户的比例。

        、福利业务

        给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。

        给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。

        根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。

        每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。

        计算补缴福利费用。

        福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。

        .3  产品接口

        人事管理

        人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。 薪资管理

        福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。

        总账

        将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

        第一章 产品概述

        .4  操作流程

        .4.1 新用户操作流程

        第一次使用保险福利时，操作流程如图1-1

        第一章 产品概述  3

        .4.2 老用户操作流程

        薪资系统

        总账系统

        第2章 初始化设置

        在使用保险福利前，必须先启用HR基础设置、人事管理；另外，福利作为总体薪酬的一部分，保险福利应与薪资系统同时使用(应用薪资系统时允许不启用保险福利系统)。

        下面描述保险福利产品的基础设置。

        .1  福利类别设置

        系统预置了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等四类社会保险和住房公积金；除了上述四险一金，企业也可以按当地政府要求或根据企业的具体情况给员工提供其它类型的福利，如补充养老保险、补充医疗保险、商业保险等。可以通过该功能增加新的福利类别或删除企业未提供的福利类别。

        操作流程

        【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利类别设置】

        、 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一个新的福利类别；

        、 系统自动生成新的福利类别的编号，录入福利类别名称、备注等信息；

        、 单击〖保存〗按钮，系统自动生成新增福利类别的参数、个人账户项目、缴费

        信息项目；

        、 进入福利业务设置模块，设置参数、个人账户项目、缴费信息项目及其属性。

        .2  福利业务设置

        除了各企业提供的福利种类不同以外，对于同一福利如医疗保险，各地的缴费比例甚至缴费的项目都不尽相同；例如北京地区医疗保险包括的缴费项目有基本医疗保

        第二章 初始化设置  

        5险、大病统筹基金，而东莞则包括住院基本、住院补充、子女基本等。系统预置的四险一金，以及用户增加的新的福利类别，都可以在福利业务设置模块重新设置缴费基数、比例、个人或单位的缴费项目。

        福利类别可设置的内容包括福利参数、福利个人账户项目、福利缴费项目，每个福利类别都可以单独设置。

        .2.1  参数设置

        每个福利类别有开户银行、人员类别、基数精度、缴费数据精度四个参数，其中开户银行参数为系统预留，暂时未赋予特定用途，不需要设置。单击系统菜单【保险福利管理】下的【基础设置】-【福利业务设置】，进入福利业务设置界面，选择参数，设置参数的属性。参数不允许增加、删除，且只能修改参数值一个属性，其它属性都不允许修改。 

        栏目说明

        项目属性：分基数、比例、金额、其他四种类型，所有参数的项目属性都是“其

        他”，数据类型为参照型。

        数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、逻辑、参照、整型、数值

        等类型。

        参照类型：对应的参照档案。

        系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。

        是否显示：表示该项目或参数是否显示。

        参数值：参数的实际值，可以修改。

        人员类别

        参保人员类别，即可以参加该项福利的人员范围，可以选择多个人员类别；系统预置的四险一金以及用户自定义的福利类别该参数的值默认为“在职人员”。例如：

        第二章 初始化设置

        1、 企业有提前退休的职工，如需要继续缴纳或代缴养老保险金，就可以将养老保

        险的人员类别参数设置为在职人员、离退人员。

        、 企业为合同工、正式员工提供不同的福利项目，也可以通过设置福利的人员类

        别参数来控制各类人员可分别参加哪些福利项目。

        基数精度

        确定缴费基数的小数位数据的处理方式，包括不处理、四舍五入到元、四舍五入到角、舍位到元、舍位到角、进位到元、进位到角七类；用户自定义福利类别该参数默认为“不处理”。该参数对所有项目属性为“基数”类型的项目有效。

        序号 处理方式 说明

        计算的结果按基数类项目的实际小数位数存储，默1 不处理 认情况下为2位小数

        将小数点后一位的数据按四舍五入的规则进位到

        四舍五入到元 元。如计算结果为100.62，则自动四舍五入为101如计算结果为100.49，则自动四舍五入为100。

        将小数点后第2位的数据按四舍五入的规则进位

        到角。如计算结果为100.62，则自动四舍五入为3 四舍五入到角 100.60；如计算结果为100.69，则自动四舍五入为70。

        舍弃小数点后的数据。如计算结果为100.62，则自4 舍位到元 动舍位到元=100.00

        舍弃小数点后第2位的数据。如计算结果为100.685 舍位到角 则自动舍位到角=100.60

        计算结果如果小数后第一位不为0，则直接进位到6 进位到元 元。如计算结果为100.28，则自动进位到元=101.00

        计算结果如果小数后第二位不为0，则直接进位到7 进位到角 角。如计算结果为100.23，则自动进位到元=100.30

        缴费数额精度

        确定应缴纳的福利费项目（如个人缴费金额、单位缴费金额等）的数据精度，详细参见基数精度处理说明。

        第二章 初始化设置  

        .2.2  账户项目设置

        福利档案（福利账户）记录员工个人账户的信息，包括福利部门、职工个人账号、社会保障号、缴费基数、缴费比例、开户日期、首次缴费日期、缴费截止日期、账户状态等。设置福利个人账户项目、项目属性及数据来源。 

        栏目说明

        项目属性：分基数、比例、金额、其他四种类型，所有参数的项目属性都是“其他”，数据类型为参照型。

        数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、逻辑、参照、整型、数值等类型。

        参照类型：对应的参照档案。

        系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。

        是否显示：表示该项目或参数是否显示。

        项目数据来源：项目属性为基数、金额或比例时，可设置项目的数据来源；在开户时，自动根据数据来源设置情况带入员工福利档案。基数型和金额型项目

        第二章 初始化设置

        数据来源分为三类：固定值（即默认值）、工资取数、公式计算。比例型项目数据来源为：固定值（即默认值）、公式计算。

        账户项目简要说明

        会计年度、会计月份：系统项目，开户或月末处理时自动带入，不需要手工修改；员工福利账户档案每月保留一份。

        福利部门：与薪资部门、业务或费用部门类似，经常与员工的行政部门不一致，如总部外派的员工，其薪资或福利费由总部支付。

        缴费基数：福利费用的计算基数，缴费基数的项目数据来源可设置为：固定值、工资取值、公式计算。

        固定值：如企业采用统一的标准缴纳，可以选择单选框“固定值”，并在其后的编辑框中输入具体的值。该值实际上是默认值，每个员工可分别修改。

        工资取值：利用工资函数取职工的上年平均工资或指定时间范围的平均工资。

        公式计算：利用公式进行计算。

        个人缴费比例%：福利费用的“比例”型项目数据来源可设置为：固定值、公式计算。

        固定值：如企业采用统一的标准缴纳，可以选择单选框“固定值”，并在其后的编辑框中输入具体的值。该值实际上是默认值，每个员工可分别修改。

        个人应缴费的比例，如北京市规定基本养老保险的个人缴费比例为8%，请直接设置为固定值=8，请不要录入0.08

        公式计算：利用公式进行计算。

        单位缴费比例%：单位应缴费的比例，参见个人缴费比例说明。

        本单位开始缴费月份：记录员工在本单位参加该项福利的时间，6位字符，前四位为年度，后两位为月份。格式如200502，表示2005年2月参加该项福利。

        开户时，系统自动设置为登录期间，用户可手工修改，不能为空。

        首次缴费日期：记录员工首次参加该项保险或福利的时间。

        截止缴费日期：记录员工停止缴费的日期，员工福利档案转出、封存或销户时才需要输入。

        账户状态：员工福利账户的状态包括正常、封存、销户、转移四种，账户状态=正常的员工，当月自动生成一条缴费记录。状态处于封存、销户或转移的账户不允许在当月进行福利缴交或补缴。

        .2.3  缴费项目设置

        栏目说明

        缴费项目比账户项目多两个属性：支付方、缴存类别，如图2-5所示。

        支付方：对于缴费项目（即项目属性为“金额”的项目）需要设置是由单位或是个人交纳。

        设置为单位交纳的项目，可以进行费用分摊，填写凭证传递到总账系统。

        第二章 初始化设置     

        设置为个人交纳的项目，可以传递到工资系统，由企业在工资中直接扣除代缴。

        缴存类别：说明项目是月缴项目还是补缴项目，或者既是月缴项目也是补缴项目（固定项）。

        如果将项目缴存类别属性设置为固定项，则该项目在月缴记录和补缴记录中都会出现。

        如果将项目缴存类别属性设置为月缴项，则该项目只出现在月缴记录中。

        如果将项目缴存类别属性设置为补缴项，则该项目只出现在补缴记录中。

        图2-5

        操作说明

        如何从工资系统获取职工月平均工资

        缴费基数一般按职工的上年月平均工资确定，需要从工资系统获取该数据。

        、 将项目数据来源设置为工资取数，其右侧编辑框的编辑按钮激活；

        、 点击编辑框右侧的按钮，进入工资取数设置界面；

        、 薪资类别：支持多选，对于一个人在多个工资类别发放工资或不同类别人员在不同薪资类别中发放工资的情况，需要选择多个薪资类别；

        、 薪资项目：默认为应发合计，可修改为其它工资项目，如果设置为从多个工资 类别取平均工资，则只能选择这几个工资类别的公共项目；

        、 设置计算平均工资的期间范围，一般设置为上年1~12月，如图2-6所示，也可以指定其它期间范围；

        、 给员工开户时，系统自动计算缴费基数；或者在福利档案模块选择员工，点击〖计算〗按钮，重新计算缴费基数；

        、 系统根据缴费基数、缴费比例自动计算员工或单位应缴费金额。

        第二章

        初始化设置例1，取上年月平均工资，设置如下：

        薪资类别=管理人员工资类别 薪资项目=应发工资 起始期间：2008-01 截止期间：2008-12

        员工月平均工资=SUM（2008年1~12月 应发工资）/该员工在指定期间实际发薪月数。如果员工只在11~12月发放了两个月的工资，则该员工上年的月平均工资==SUM（2008年1~12月 应发工资）/2。 例2，取单月工资总额，设置如下：

        薪资类别=工资 薪资项目=应发工资 起始期间：2008-02 截止期间：2008-02缺点：每个月要重新设置起始期间、截止期间。如何设置计算公式将项目数据来源设置为“公式计算”，点击〖定义公式〗按钮，进入查询公式界面，如图2-7所示。详见《人事手册》第一部分 第5章附录 “如何使用查询”、“如何使用计算公式”。

        第二章 初始化设置  

        图2-7

        新老员工缴费基数如何分别处理

        新员工没有上年的工资数据，不能采用取上年平均工资来计算缴费基数，如果将缴费基数的项目数据来源设置为工资取数或公式计算，则不能手工修改该项数据，如何处理新、老员工缴费基数计算方式不同的情况？可以采用以下方案解决：

        、 社保缴费基数、公积金缴费基数每年调整一次，平时只有新参保员工需要核定工资基数，将项目数据来源设置为固定值。在给员工开户时，系统自动带入设置的默认值，在编辑员工个人账户档案时再手工修改。

        、 每年在做基数统一调整时，再将缴费基数的项目数据来源设置为从工资取数，参见如何从工资系统获取职工月平均工资。

        、 进入福利档案模块，查询到所有要调整基数的人员，在“选择” 列上打上选中标志“Y”，点击〖计算〗按钮，系统根据设置的取数公式计算缴费基数。计算完毕，提示“基数和比例已经发生变化，是否需要重新计算当月的缴费数据？”，确认后，按照新的基数重新计算个人、单位的缴费金额。

        福利档案-计算：将按照设置好的计算顺序计算所有项目数据来源设置为公式计算或工资取数的个人账户的基数和金额类项目。 如果将缴费基数或缴费金额类项目的数据来源设置为固定值，即使修改了固定值，执行计算功能时也不会替换为新值。 统一调整基数，且所有员工的缴费基数都相同，可以将项目数据来源设置为“公式计算”，在公式定义界面中直接输入具体的值，执行计算功能，将按新标准自动更新缴费基数。

        只对当前页选择的个人账户进行计算，点击〖下页〗按钮，重复执行第三步操作。

        、 基数调整完毕，再将缴费基数的数据来源设置为固定值或取当月工资。

        第二章 初始化设置

        如何处理某项保险有多个附加险的情况

        如果一项保险有多个附加险种，在享有基本险的情况下，职工可自由选择参加哪些附加险，或者规定各类职工分别可享受哪些附加险。如何进行设置？

        以医疗保险为例，假设包括住院基本医疗保险和住院补充医疗保险、子女基本医疗保险两个附加保险。

        、 第一种方案：将上述三个险合并设置为一个福利类别：医疗保险。 在福利业务设置模块，选择医疗保险，在账户项目下增加两个布尔型项目：是否参加住院补充、是否参加子女基本。如图2-8所示，以是否参加住院补充为例说明： 项目名称：是否办理住院补充； 项目属性：其他； 数据类型：布尔，即逻辑型； 项目数据来源：设置为固定值=1，表示在参加医疗保险的时候，默认参加补充医疗保险。

        在账户项目下增加住院补充医疗保险、子女基本医疗保险的个人和单位缴费比例项目，并将项目属性设置为“比例”。 在缴费项目下增加住院补充医疗保险和子女基本医疗保险的个人、单位缴费项目，将项目属性设置为“金额”，并设置项目数据来源为固定值或计算公式。如图2-9所示，以个人住院补充为例说明： 项目名称：个人住院补充，即个人应交纳的住院补充医疗保险；

        支付方：个人，说明该费用由个人交纳；目属性：金额； 项目数据来源：公式计算，公式内容：如果  医疗保险信息集.是否参加住院补充=1  那么  医疗保险信息集.缴费基数*0.02 否则  0  结束。表示，如果参加了住院补充医疗保险，则个人按照缴费基数的2%交纳。 缴存类别：月缴项目，月缴项目只在月缴记录中出现。 在福利档案模块，编辑职工个人医疗账户信息时，如果参加住院补充医疗保险，则将数据项：是否参加住院补充设置为“是”，否则设置为否；如图2-10所示。 计算医疗保险缴费数据时，如果个人账户是否参加住院补充、是否参加子女基本=“是”，则分别计算住院补充医疗保险、子女基本医疗保险缴费金额；否则，计算结果为0，表示不交纳该项费用。

        第二章 初始化设置

        、 第二种方案：将上述三个险分别设置为三个福利类别：住院基本医疗保险、住

        院补充医疗保险和子女基本医疗保险。

        第二章 初始化设置

        如何设置缴费项目的计算顺序

        以养老保险为例，月缴记录的计算顺序为：单位缴费金额、单位划转金额、个人缴费金额、统筹基金。点击【顺序】按钮的下拉菜单【计算顺序】，通过上移、下移按钮调整项目的计算顺序，如图2-11所示。

        图2-11

        如何对不同的地区的人员设置不同的缴费比例公司在各地设有办事处，每个地区的个人缴费比例或单位缴费比例都不一致，如何才能实现此种设置？

        、将个人缴费比例、单位缴费比例的数据来源设置为公式计算。

        、进行公式定义，不同区域的人员设置不同的缴费比例。

        、在福利档案内，对于新开户的人员，自动按照设置好的公式取相应的值；对于已开户人员，点击计算按钮后，会按照设置好的公式重新取相应的比例值。

        .3  分摊类型设置

        设置企业支付的福利费用的分摊规则，如将为车间工人支付的福利费分摊到生产成本，将为职能部门职工支付的福利费分摊到管理费用。国家或地方一般都规定，企业为员工缴纳的福利费用（包括法定福利、企业福利，如基本养老保险、补充养老保险、补充医疗保险等）如果不超过一定的数额，在税前列支；对于超出部分，则要在税后列支。因此，对同一福利费用，有时需要设置多个分摊规则。

        操作说明

        分摊类型设置

        、 单击【保险福利管理】-【基础设置】菜单下的【分摊类型设置】，进入“分摊类型设置”窗口。如图2-12所示。

        、 单击【增加】按钮，如图2-13所示。录入分摊类型名称、福利类别、分摊比例、凭证类别等信息。

        、 点击【增行】增加一条记录，可连续增加多条记录。

        福利部门：选择费用分摊部门；

        第二章 初始化设置    

        人员类别：选择费用分摊人员类别，同一部门不同人员类别的费用可分摊到不同科目； 项目：选择费用分摊项目，只能对单位交纳的福利费用进行分摊； 借方科目：对应选中部门、人员类别的所选福利项目的借方科目； 贷方科目：对应选中部门、人员类别的所选福利项目的贷方科目。

        第3章 福利业务

        .1  个人账户管理

        管理职工的基金账户，包括福利基金的开户、销户、封存、启封、转移等业务。

        基金开户：本单位职工新参加保险，或将基金账户从原单位转移到本单位。

        基金封存：封存账户就是被封存的账户从被封存的当月开始不再参与基金的每月计提缴存，但基金账户仍然保存。

        基金启封：启封账户就是把被封存的账户重新开始使用，启封的账户从被启封的当月开始从新参与基金的每月计提缴存。

        基金销户：销户的账户从被销户的当月开始停止参与基金的每月计提缴存，但被销户账户的历史数据必须保存，不能删除。

        基金转出：职工从本单位离开后，可以将基金账户从原单位迁到新的单位，转出的当月开始停止参与基金的每月计提缴存。

        选择【福利业务】菜单下的【福利档案】，进入“福利档案”窗口。如图3-1。

        .1.1 个人账户开户

        进入福利档案界面后，查看人事变动通知，了解是否有新员工入职或转正。

        、 单击【通知】按钮，查看人事变动通知，确定哪些新员工需要办理保险。如图-2

        、 在福利档案界面左上角的福利类别下拉框中，选择要办理的福利，单击【业务】菜单下的【开户】按钮，进入批量开户的界面，如图3-3所示。

        第三章 福利业务

        从条件下拉框中选择人员编码或人员姓名，在编辑框中直接输入人员编码或人员姓名，单击按钮查找员工；或直接点击部门树查看哪些员工未参加该项福利。

        双击“选择”列选中要办理该福利的员工，可选择多个；如果该员工是业务员，则自动将福利部门设置为业务或费用部门，如果不是业务员，且行政部门为末级部门，则将福利部门设置为行政部门，否则将福利部门置为空，需要用户手工指定。

        点击【确定】按钮，系统自动给选择的员工生成一条个人账户记录，并计算缴费基数等项目，同时给新开户的员工每人生成一条当月的缴费记录，并计算缴费金额。

        、 编辑个人账户信息：单击【编辑】按钮，进入单个福利档案的编辑界面，补充个人账户的相关信息，或修改缴费基数、缴费比例等数据。如图3-4所示。

        、 如果修改了个人账户的缴费基数或比例，在退出福利档案模块时，系统提示“基数和比例已经发生变化，是否需要重新计算当月缴费数据”，确定后系统重新计算缴费基数或比例发生变化的员工的当月缴费数据。

        第三章 福利业务

        .1.2 个人账户封存、销户、转出

        、个人账户封存、销户、转出说明：

        账户封存：员工离开本单位后，因各种原因如暂时未找到新的工作，或者新单位暂时没有给其办理该项福利，不能及时将其福利账户转出，需要封存该员工的福利账户。另外，单位可能因各种原因暂时中止员工某项保险福利的缴存，也可以暂时封存该员工的账户。账户封存的当月停止对其基金的缴存。

        账户销户：对于不再使用的福利账户，销户以后，仍保留账户信息。

        账户转出：对于法定福利，职工从本单位离开后，如果新单位给其办理该项保险，需要将其福利账户转移到新的单位。账户转出的当月停止对其基金的缴存。

        、封存与销户、转出的区别：

        封存是对该职工账户暂时停止缴纳福利费用，还可以通过执行"启封"操作再次

        恢复缴纳；而转出或销户的职工账户则不能恢复，只能在下月对该员工重新执行"开户"操作。

        封存的个人账户在月末结账时，自动带入下月的福利档案中，而下月福利档案中将不包括本月销户或转出的个人账户。 员工离职时，如果该月已经向社保中心/公积金中心交纳保险或公积金，则只能在下月做人员变动（减少）；如果当月还没有交纳，则可以在当月做人员变动（减少）。缴纳保险标志事件（软件规则）：如果当月该福利类别已经生成费用分摊凭证，不管凭证是否签字、审核或记账，则认为该福利类别当月已经支付福利费。如果当月已经交纳了福利费用，但尚未填写费用分摊凭证，此时执行销户或转出操作，将直接删除当月的缴费记录，并且该操作不能恢复。

        .1.3 个人账户启封

        对于停止交纳（已经封存的）的福利账户，单位如果给员工继续交纳该项福利，需要启封该员工的福利账户。

        可以选择多个被封存的账户，执行批量启封操作，启封当月，自动生成一条缴费记录。

        .1.4 福利部门的同步

        进行人事业务变动发生部门变化的人员，可以通过同步功能，将人员的福利部门自动更新。

        、点击同步按钮，选择是同步当前的福利类别还是同步所有的福利类别。如图3-5所示。

        选择同步当前福利类别时，只同步当前福利类别内部门发生变化的人员；

        选择同步所有福利类别时，也同时同步其他福利类别内包含此变化人员的福利部门。如，员工毛火韦，开户的福利类别有住房公积金和医疗保险，此时

        第三章 福利业务 

        在住房公积金的福利类别界面进行同步操作，选择为同步所有福利类别，医疗保险的福利部门也一并更新为最新的部门

        、进入福利部门同步选择人员界面，选择好相应的人员后，点击【完成】按钮，更新所选人员的福利部门。如图3-6所示。

        变化后的福利部门默认为变动后的行政部门；

        由于福利费用可以进行分摊，要求变化后的福利部门必须为末级部门，需要手工调整行政部门为非末级部门的人员的福利部门，否则无法进行部门的同步；

        对于手工调整过福利部门的人员，由于现在的福利部门和当前的行政部门不一致，每次进入同步界面时这些人员都会显示，可将此部分人员和不需要进

        行福利部门调整的人员进行隐藏，再次进入同步界面时就会显示在人员列表上，点击【显示所有】按钮时，显示被隐藏的人员信息。

        图3-5  图3-6

        .1.5 操作说明

        栏目设置单击【栏目】按钮，进入“栏目设置”窗口，如图3-7所示。

        、 设置栏目显示顺序

        选择一个栏目，单击【上移】、【下移】按钮，调整栏目的显示顺序； 栏目“选择”始终排在最前面，不允许调整顺序。

        第三章 福利业务

        、 设置固定列（单击水平滚动条，设置为固定列的栏目不会左右滚动）

        将光标定位到要设置为固定列的栏目，鼠标双击“栏目名称”前的空白，将固定

        列标记为“Y”；设置一个栏目为固定列，其前面的栏目自动设置为固定列。

        、 设置排序方式

        双击“排序”列为空白的栏目，将当前选择的栏目设置为按“升序”排序；双击排序方式为“升序”的栏目，将栏目设置为按“降序”排列；双击排序方式为“降序”的栏目，清空排序设置，即该栏目不参与排序。

        如图3-7，表示福利档案记录按福利部门（升序）、人员姓名（升序）显示记录。

        、 设置栏目显示的宽度：在栏目设置中输入栏目显示宽度，或者直接在界面中拖动列调整列宽，退出界面时，系统提示“是否保存列宽”，确认后系统保存列宽设置。

        5、 设置数据的对齐方式：包括左对齐、右对齐、中间对齐三种方式。双击对齐方式列的内容，激活“对齐方式”下拉选择框，选择对齐方式。

        、 选中复选框“保存设置”，退出后重新进入系统，按保存的栏目设置显示数据。

        、 查询福利档案合计数，可在栏目中勾选需显示合计的福利项目。例如查看“缴交基数”合计，可在栏目中将“缴交基数”合计标识为Y。建议将基数型和金

        额型的福利项目设置为合计项。

        如何查询数据

        单击【查询】按钮，进入查询设置界面，如图3-8所示。设置查询条件，确认后返回，显示符合条件的数据。详见《人事手册》第一部分 第5章附录 “如何使用查询”。

        第三章 福利业务  

        .1.6 人事与福利的接口

        人员入职、人事异动、人员离职时可同时处理员工福利的开户、转出、销户等业务。如有业务需要福利操作员处理，则在打开保险福利产品节点时，弹出业务处理通知界面，如图3-9所示，可对通知进行处理或删除。人员入职

        选择具体通知点击【处理】，则入职申请单中福利相关业务（通知界面中变动内容）被执行。

        第三章 福利业务

        处理后，则会按入职申请单所选福利类别、福利部门和开户日期为该人员进行开户操作。

        人事异动 选择具体通知点击【处理】，则人事业务变动单中福利相关业务（通知界面中

        变动内容）被执行。   处理后，则按变动单所选部门变更所选福利类别的福利部门。

        人员离职 选择具体通知点击【处理】，则离职申请单中福利相关业务（通知界面中变动内容）被执行。

        处理后，对于该人员按照离职单所选福利类别、退保方式进行封存、销户或转

        出操作，并记录退保日期、退保原因。

        .2  福利费用核算

        核算每月员工和单位应支付的福利费用。一般情况下，社保和公积金都是按月交纳，但企业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补缴。月末结账时，系统自动给当月福利账户状态=“正常”的员工生成下月的月缴记录。 选择【福利业务】菜单下的【福利缴交】，进入“福利缴交”窗口。

        第三章 福利业务  

        操作说明

        编辑月缴数据

        、 从福利类别下拉框中选择福利类别，从缴交类型下拉框中选择“月缴”；

        、 选择要编辑的月缴记录，单击工具栏上的〖编辑〗按钮，进入缴费记录的编辑界面，如图3-11所示；

        、 录入数据，已经定义了公式的项目不允许修改，只能由系统根据公式自动计算；

        、 点击〖保存〗按钮保存修改的数据。

        、 点击〖上页〗、〖下页〗按钮找到需要修改的其它记录，点击〖编辑〗按钮，

        重复第3~4步操作。

        点击〖返回〗按钮，返回福利缴交主界面。

        补缴福利费

        、 从福利类别下拉框中选择要补缴的福利，从缴交类型下拉框中选择“补缴”，

        〖补缴〗、〖删除〗按钮变为可用状态，如图3-12所示。

        、 点击工具栏上的〖补缴〗按钮，进入福利补缴界面，如图3-13所示。

        、 输入补缴的日期范围，系统自动计算补缴的月数=月份（截止日期）-月份（开

        始日期）

        、 选择补缴人员，提供批量、单人两种方式。

        5、 点击〖确定〗按钮，系统生成补缴记录。

        、 选择补缴记录，点击工具栏上的〖编辑〗按钮，进入补缴数据的编辑界面，输入补缴基数、补缴比例等数据，点击〖保存〗按钮保存数据并自动计算单位和个人的补缴金额。

        第三章 福利业务

        计算福利费

        在福利业务设置中重新设置了计算公式（包括工资取数、公式计算两种情况），系统不会自动计算，必须手工触发计算功能重新计算缴费数据。

        另外，如果手工修改了个人账户的缴费基数和缴费比例等数据，如果未能及时更新缴费数据（系统会提示“基数或比例已经发生变化，是否更新月缴费数据”），也需要在福利缴交界面手工执行计算功能重新计算缴费金额。

        可以对单个缴费记录执行重新计算；也可以选择多个缴费记录重新计算缴费金额。

        系统只对“选择”列标记为“Y”的记录进行计算，未标记的记录则不会进行计算。

        福利档案、福利缴交界面，每页最多显示100条记录，如果数据超过100条，

        则必须通过〖上页〗、〖下页〗按钮进行翻页，重复执行计算操作。工资如何获取个人应付福利费福利业务核算员工和单位应交纳的福利费，需要将员工应支付的福利费传递到工资系统，由企业从工资中直接扣除代缴。以单工资类别为例，说明工资从人力资源系统获取数据的方法。

        第三章 福利业务  

        选择【薪资管理】-【设置】菜单下的【工资项目设置】，进入“工资项目设置”窗口

        操作步骤如下：

        、 增加四个字段：养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金，如名称参照中没有上述字段，可参照其它字段，再点击〖重命名〗按钮，修改字段名称。

        、 以养老保险为例说明，选择新增加的工资项目“养老保险”，鼠标双击“人事与薪资项目”列的空白处，在右侧出现一个按钮，点击该按钮，进入工资项目取数规则的设置界面， 

        、 设置与工资项目“养老保险”对应的HR的数据项目：养老保险的缴费数据保

        存在养老保险缴交表中，因此在查询指标树中选择“养老保险缴交表”。再从

        该表中选择字段：个人缴费金额，如图3-17所示。

        第三章 福利业务

        4、 设置工资项目取数的条件：取当前年度、当前月份员工应交纳的养老保险费。

        点击〖增行〗按钮，增加一行空的条件项，点击〖删行〗按钮，删除最后一个

        条件项。如图3-18。

        选择第一行左侧的比较项，从参考中选择“缴交年度”；比较符下拉框中选

        择“等于”；选择右侧的比较项，从参考中选择“会计年度”   选择第二行左侧的比较项，从参考中选择“缴交月份”；比较符下拉框中选

        择“等于”；选择右侧的比较项，从参考中选择“会计期间”。   

        查看福利缴交合计数

        点击栏目，勾选需显示合计的福利项目。例如查看“单位缴费金额”合计，可在栏目中将“单位缴费金额”合计标识为Y。

        建议将基数型和金额型的福利项目设置为合计项。

        .3  福利费用分摊

        财会部门根据福利费用计提、分配规则，将福利费用根据用途进行分配，并编制转账会计凭证，供总账系统记账处理之用。

        在费用分摊之前，需要进入【基础设置】菜单下的【分摊类型设置】模块设置费用分摊规则。

        操作步骤

        、 选择【福利业务】菜单下的【费用分摊】，进入“费用分摊”界面，如图3-19。

        、 点击工具栏上的〖查询〗按钮，进入“费用分摊计提设置”界面，如图3-20所示。

        第三章 福利业务  

        、 选择本次费用分摊的计提费用类型、参与核算的部门以及计提月份、计提分配方式。

        、 点击〖确定〗显示福利费用分摊一览表。

        、 生成凭证，传递给总账系统。

        操作说明

        生成凭证

        点击〖制单〗按钮，进入凭证填制窗口。

        选择凭证类别（转账）后，点击〖保存〗保存凭证。

        .4  凭证查询

        福利业务填写的转账凭证，不能在总账系统中直接删除、冲销。只能在【福利业务】菜单下的【凭证查询】模块执行删除、冲销操作。

        操作说明

        选择【福利业务】菜单下的【凭证查询】，进入“凭证查询”窗口。

        在查询期间下拉列表中选择所要查询的起始月份和终止月份。系统就会显示查询区间内的凭证记录。

        点击〖凭证〗，显示选中的凭证记录的原始凭证。

        点击〖单据〗，显示选中的凭证记录的原始单据。可追踪查询原始单据，并可

        对工资原始单据进行打印输出。

        点击〖删除〗，可对标志为“未审核”的凭证进行删除操作。

        第三章 福利业务

        点击〖冲销〗，可对标志为“记账”的凭证进行红字冲销操作。

        .5  期末处理

        操作说明

        月末结账

        每期福利业务处理完毕，继续下一期间业务之前，必须执行月末结账操作并将基金数据自动结转到下月。

        、 以要结账的月份登录系统：如2008年2月份业务已经处理完毕，在进行3月业

        务处理之前，则需要以2008年2月的日期登录系统。

        、 选择【福利业务】菜单下的【期末处理】，进入“期末处理”窗口，如图3-21。

        3、 点击〖确定〗按钮，执行月末结账操作。

        结转上年数据

        当年所有业务处理完毕，开始下年业务之前，需要建立新年度账并执行“结转上年数据”操作。

        在系统管理系统中选择【结转上年数据】，点击〖确认〗后即可进行上年数据结转。

        具体操作请参见《系统平台使用手册》中有关结转上年的章节。

        反结账

        在福利业务结账后，若发现还有一些业务或其他事项需要在已结账月进行账务处理，此时需要执行反结账操作取消已结账标志。

        第三章 福利业务

        1、 以要反结账的月份登录系统：如福利业务已经处理到2008年3月份，需要返回

        月进行业务处理，则需要以2008年2月的日期登录系统。

        、 选择【福利业务】菜单下的【期末处理】，进入“期末处理”窗口，如图3-22。

        、 点击〖确定〗按钮，执行反结账操作。

        第4章 统计分析

        《统计分析》的业务应用包括：

        综合分析：可以直接浏览HR部门已经做好的人员结构分析图表，也可对权限内的信息数据进行动态的信息统计分析。

        固定统计表：可以直接执行统计和浏览HR部门统计完成的各种报表，但不能设置统计报表的格式。

        动态报表：可以查看和输出有权限的动态报表，但不能设置动态报表格式。

        .1  综合分析

        综合分析提供简单的数据分析功能，主要以二维表格或直方图、折线图的方式展现分析结果，并提供对结果的反查功能。

        【菜单路径】

        人力资源—统计分析－综合分析

        【操作说明】

        参见〖HR基础设置〗->〖报表工具〗->〖综合分析〗

        【业务规则】

        分析的数据结果范围受部门级权限控制，反查数据时受记录级和字段级权限控制。   设置过程同基础设置的综合分析，使用的分析条件受人事报表权限控制。

        使用的分析条件是基础设置的综合分析条件中被分配给人事管理的分析条件、自定义的条件以及其他用户设置共享的分析条件。

        显示的综合分析条件是所有共享的查询条件及个人设置的条件以及在数据权限设置对人事报表授权时被授权的综合分析条件。 其它业务规则同〖HR基础设置〗->〖报表工具〗->〖综合分析〗

        .2  固定统计表

        在人事管理中可以设计固定统计表， 并对已经设计好的统计报表执行统计、汇总、校验、归档等功能。

        【菜单路径】

        人力资源—统计分析－固定统计表

        【操作说明】

        参见〖HR基础设置〗->〖报表工具〗->〖固定统计表〗

        第四章 统计分析  

        【业务规则】

        分析的数据范围受部门级权限控制。反查数据时受记录级和字段级权限控制；   其它业务规则同〖HR基础设置〗->〖报表工具〗->〖固定统计表〗

        .3  动态报表

        动态报表是用户被分配（有报表权限）的动态报表，在人事管理中可以对有权限的动态表直接查看和输出报表数据，可以设置动态报表格式。

        【菜单路径】

        人力资源—统计分析－动态报表

        【操作说明】

        参见〖HR基础设置〗->〖报表工具〗->〖动态报表〗

        【业务规则】

        分析的结果数据范围受部门级权限控制，输出结果受字段权限控制。

        其它业务规则同〖HR基础设置〗->〖报表工具〗->〖动态报表〗。