会计电算化软件总账中的一些日常操作及财务报表模块

　　1.出纳的相关工作(以04号操作员登录企业门户)

　　a)查看2010年1月的现金日记账

　　操作提示：业务财务会计总账出纳现金日记账

　　b)查看2010年1月的银行日记账

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行日记账

　　c)查看2010年1月19日的资金日报表

　　操作提示：业务财务会计总账出纳资金日报

　　d)支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买，预计花费金额为1000元，票号：1235。

　　操作提示：业务财务会计总账出纳支票登记簿

　　e)银行对账：

　　银行账的启用日期为20100101，人民币户100201科目，企业日记账余额为194598.83元，银行对账单余额为194598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34对账单，进行对账。

　　1)将银行对账期初录入

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账期初录入

　　2)录入银行对账单

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账单

　　3)执行银行对账

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账银行对账：点击对账。

　　4)查看银行存款余额调节表

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账余额调节表查询，双击双击人民币账户即可显示。

　　5)查询银行对账两清情况

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账查询对账勾对情况。

　　6)核销银行账

　　操作提示：业务财务会计总账出纳银行对账核销银行账

　　2.用友会计软件查看各种账表(以01号操作员登录企业门户)

　　a)科目账：

　　i.总账：查看应收账款总账

　　操作提示：业务财务会计总账账表科目账总账：科目选择应收账款。

　　ii.查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额

　　操作提示：业务财务会计总账账表科目账余额表

　　iii.查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。

　　操作提示：业务财务会计总账账表科目账明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。

　　b)客户往来辅助账：

　　i.查看海达公司的客户余额表。

　　操作提示：业务财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来余额表客户余额表：客户选择海达公司。

　　ii.查看翰博书店的明细账。

　　操作提示：业务财务会计总账账表客户往来辅助账客户往来明细账客户明细账

　　c)辅助账：

　　i.查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。

　　操作提示：业务财务会计总账账表供应商往来辅助账供应商往来余额表供应商业务员余额表：业务员选择李斯奇。

　　d)个人往来账：

　　i.对市场部付海涛的出差预借款进行清理。

　　操作提示：业务财务会计总账账表个人往来账个人业务清理，个人选择付海涛

　　e)部门辅助账：

　　i.对企划部的部门收支进行分析。

　　操作提示：业务财务会计总账账表部门辅助账部门收支分析。

　　3.期末对账与结账

　　a)对2010年1月进行对账处理

　　操作提示：业务财务会计总账期末对账

　　b)对2010年1月进行结账处理。

　　操作提示：业务财务会计总账期末结账

　　注意：如果有未记账的凭证不能结账

　　结账前应先进行对账工作。

　　已经结账的月份不能再填制凭证

　　如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。

　　c)练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。

　　操作提示：业务财务会计总账期末结账，选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6

　　4.UFO报表模块

　　A、资产负债表

　　a)新建一张空白报表(以01号操作员的身份登录企业门户)

　　操作提示：业务财务会计UFO报表，文件新建。

　　b)引用报表模板(行业性质：2007年新会计制度科目;财务报表：资产负债表)

　　操作提示：格式报表模板，按要求进行选择。

　　注意：报表字体颜色所代表的内容不同，

　　黑色的指项目，可以直接进行编辑;

　　蓝色的公式单元，必须在定义公式对话框中进行输入公式才可以;

　　红色字体为关键字，必须进行定义和录入，不可以直接进行修改。

　　报表的状态分为格式与数据两种，在格式状态下对报表的项目及公式进行调整及关键字设置，在数据状态显示相关数据及录入关键字。

　　c)打开报表(资产负债表)，将报表状态改成格式状态，完成以下操作

　　i.在C列9行输入应收账款期初余额公式：QC(1122,全年,,,年,,)-QC(1231,全年,,,年,,)

　　会计操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入公式的单元格(注意，不能双击，单击一下选择即可)，按=，按要求输入公式即可。

　　注意：公式所有标点符号均为半角。

　　ii.在B列12行输入应收股利期末余额公式：QM(1131,月,,,年,,)

　　iii.在D列20行输入项目：长期借款

　　用友会计软件操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入项目的单元格，直接输入长期借款项目即可。

　　iv.在A列30行输入项目：无形资产

　　v.将报表状态改成数据状态，录入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为2010年1月31日，并进行整表重算。

　　操作提示：先将报表的状态改成数据状态，然后数据关键字录入，按要求输入，确定，提示是否重算，选择是。

　　vi.保存该报表。

　　B、利润表

　　a)打开利润表，将报表状态改为格式状态，并完成如下操作：

　　i.在A列9行输入项目：管理费用

　　ii.在B列10行输入财务费用本期发生额公式：FS(6603,月,借,,年)

　　iii.将报表状态改为数据状态，并输入关键字，单位名称：北京蓝梦公司，报表日期为：2010年1月，并进行整表重算。、

　　iv.保存该报表。

　　操作提示：类似于资产负债表部分